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2021-公司存货管理办法

**分公司存货管理办法

为了加强公司存货管理,规范操作流程,特制定本管理办法。

一、管理人员设立

各自办营业厅、大客户、区域中心、代理商管理中心必须设立帐务、实物管理员各一名(由员工兼职)。帐、实管理员必须建立相应台账并做到帐实相符,并在每月月底由部门负责人牵头对帐、实进行盘点,并将盘点结果由3人签字确认后传至财务部。如有差异,由部门负责人负责查明产生差异原因并上报至财务部。

二、物品的领取

1、有价物品的领取

自办营业厅、大客户、区域中心、代办领取所有有价物品需根据本部门的销售情况适量领取,原则上不过量领取。并在相关人员处开领料单到仓库领取。领取人需当场检查所领取的物品数量、确认包装、附件的完整。及时和领料核对,如有差异当场核查原因。(注:自办营业厅、大客户、区域中心领料单由财务室开,代办及所有代办商管理中心下面工号产生业务的领料单由渠道管理中心开)

2、促销物品及积分礼品的领取

自办营业厅、大客户、区域中心、市场部领取所有促销物品及积分礼品时,领取人必须填写申领单,并经部门负责人与市场部负责人确认签字后,凭申领单在财务室处开领料单领取。若市场部有分配表,则不需要填写申领单。代办原则上不直接从公司仓库领取促销物品及积分礼品,只能从区域中心领取。

三、物品的入库

各自办营业厅、大客户、区域中心、代办在领回所有物品后,由领取人将实物交实物管理员验收入库,带回的领料单记帐联交帐务管理员及时登记入账。帐务、实物管理员及时核对领取的物品,如有差异,及时查明原因并做到帐实相符。

四、物品的出库

1、有价物品的出库

自办营业厅、大客户、区域中心、代办在有价物品出库时需和BOSS系统核对,做到账实及BOSS三者相符。出库数据由账务管理员在每月1号9点前按相关报表要求上报业务稽核人员稽核。稽核通过后,业务稽核人员将报表交收入稽核人员下账。收入稽核人员每月10号前将对帐单以邮件形式发至部门负责人,部门负责人收到对账单后,迅速督促账、实管理员加强核对,如有差异,应及时核对查明原因。

2、促销礼品与积分礼品出库

自办营业厅、大客户、区域中心、市场部在出库促销物品与积分礼品时需将按相关要求整理的资料次月10日前上交业务稽核人员稽核,稽核通过后,业务稽核人员将报表交收入稽核人员下账。收入稽核人员在每月20日前将对帐单以邮件形式发至部门负责人,部门负责人收到对账单后,迅速督促账、实管理员加强核对,如有差异,应及时核对查明原因。

五、物品的退库

各自办营业厅、大客户、区域中心、代办、市场部对于州公司通知需退库的物品,须在规定的时间内退回县公司仓库。由仓库管理员暂开退库单,但需待到州公司的验收合格后方可进行销帐处理,否则不予退库,自行承担责任。

以上管理办法自签发之日起执行,望各部门、自办营业厅严格遵守。

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