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2021-2020年管理层声明书

2020年管理层声明书

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致:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所:

本声明书是针对贵事务所审计本公司2019 年1月1 日至2020年08月31 日及2019年5 月1日至2020年08月31日的资产负债表、利润表(+利润及利润分配表)、所有者(股东)权益变动表和现金流量表以及财务报表附注而提供的。审计的目的是对财务报表发表意见,以确定财务报表是否在所有重大方面已按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定编制,并实现公允反映。

尽我们所知,并在作出了必要的查询和了解后,我们确认并做出如下声明:

一、财务报表

1. 我们已履行2020年9月24日签署的审计业务约定书中提及的责任,即根据《企业会计制度》、《会计准则》的规定编制财务报表,并对财务报表进行公允反映;

2.本中心承诺,按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定编制财务报表是我们的责任。

3.本公司已按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定编制财务报表,财务报表的编制基础与上一会计期间保持一致,本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

4.设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错报,是本公司管理层的责任。

5.中心承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,公允反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在重大错报,包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表整体均不具有重大影响未更正错报汇总(见附件1)附后。

6.本公司在作出会计估计时使用的重大假设(包括与公允价值计量相关的假设)是合理的,恰当地反映了本公司意图和采取特定措施的能力;用于确定公允价值的计量方法符合《企业会计制度》规定,并在使用上保持了一贯性;本公司已在财务报表中对上述事项做出恰当披露。

7.本公司已按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定对关联方关系及其交易作出了恰当的会计处理和披露。

8.根据《企业会计制度》和《会计准则》的规定,所有需要调整或披露的资产负债表日后事项都已得到调整或披露。本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料(详见附件3),除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外,中心不存在其他应披露。

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而未披露的重大资产负债表日后事项。

9. 本公司已提供全部或有事项的相关资料(详规见附件3)。除财务报表附注中披露的或有事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。

10.除财务报表附注披露的承诺事项外,中心不存在其他应披露而未披露的承诺事项。未履约的投资性支出合同总额计人民币0万元;

11.本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

12. 本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。

二、提供的信息

13.我们已向你们提供的工作条件:

(1)允许接触我们注意到的、与财务报表编制相关的所有信息(如记录、文件和其他事项);

(2)提供你们基于审计目的要求我们提供的其他信息;

(3)允许在获取审计证据时不受限制地接触你们认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。

14.本公司所有交易、经济业务均已记录并反映在财务报表中,不存在账外资产或未计负债。

15.我们向你们披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估报告结果;

16. 我们已向你们披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息,这些信息涉及本公司的:

(1)管理层;

(2)在内部控制中承担重要职责的员工;

(3)其他人员(在舞弊行为导致财务报表重大错报的情况下)。

17. 我们已向你们披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响本公司财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息。

18. 本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,未发现:

(1)涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;

(2)涉及对内部控制产生重大影响的雇员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;

(3)涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。

19. 我们已向你们披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为;

20.我们已向你们披露了我们注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关系及其交易;

21.本公司已向贵事务所提供了:

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(1)全部财务信息和其他数据;

(2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;

(3)全部股东会和董事会的会议记录。

22.本公司严格遵守合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响事项。

23.本公司对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利,除已披露事项外,无其他被抵押、质押资产。

24.本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算。

25. 本公司管理层确信:

(1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知;

(2)无税务纠纷。

26.其他事项

(盖章):

法定代表人(签名并盖章):

财务负责人(签名并盖章)

2020年09月24日

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